当前位置:问百书>生活百科>什么是基金累计净值 基金累计净值指的是

什么是基金累计净值 基金累计净值指的是

2023-07-22 16:37:03 编辑:join 浏览量:596

什么是基金累计净值 基金累计净值指的是

基金累计净值指的是基金成立以来的价格。基金累计净值的计算公式为:累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额;基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值即基金的价格,基金累计净值越高代表基金业绩越好,企业利润也就越大,从侧面反映了基金经理的管理水平。

资料拓展

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数.其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

标签:净值,累计,基金

版权声明:文章由 问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.wenbaishu.com/life/317652.html
热门文章
二维码